Como eficaz estão negociando robôs realmente?

Os robôs de negociação são programas amplamente disponíveis que se conectam à troca de criptomoedas de um usuário e fazem negociações em seu nome. Eles trabalham usando uma variedade de indicadores e sinais, como médias móveis e índices. A ideia é simples: ajudar os usuários a ganhar dinheiro nos mercados, sem perder muito tempo. O pressuposto subjacente é que os computadores são muito melhores em negociação do que os humanos jamais poderiam ser, porque as negociações têm tudo a ver com matemática e cálculos complexos de probabilidade.

Embora isso possa ou não ser o caso, é muito difícil encontrar análises de desempenho reais de softwares comerciais, e evidências casuais parecem sugerir que a maioria dos traders ou perde dinheiro, ou não supera os mercados. Isso é particularmente verdadeiro na criptografia. -espaço, onde não há veículos facilmente acessíveis para encurtar os mercados, fazendo com que os aumentos de preços sejam a única opção viável.

O grau de desempenho inferior dos gestores de fundos mútuos é muito bem documentado e, freqüentemente, subestimado. Em várias análises de desempenho da Standard & Poor, concluiu-se que entre 92% e 94% dos fundos mútuos ativamente administrados geraram retornos mais baixos em um período de 15 anos do que o índice S&P 500. Isso não leva em consideração os fundos que falharam naquele período, tornando o número real ainda pior. Pelo que vimos, a negociação provavelmente segue um padrão semelhante, no qual poucos especialistas ganham muito dinheiro e a maioria das pessoas perde.

Até onde sabemos, não existem estudos e análises satisfatórios para o comércio de bots no espaço criptográfico, nem para o desempenho médio dos day traders que tentam a sorte nos mercados de blockchain. É exatamente por isso que estamos iniciando esta série sobre negociações e análises de desempenho.

Algoritmos de Negociação

A falta suspeita de dados reais que apóiam um algoritmo de negociação ou outro, ou fornecendo evidências substanciais de que esses robôs de negociação automatizados são capazes de superar os mercados pode ser devido a várias razões:

1) Eles geralmente não superam o mercado, e é contra o interesse da indústria de bots comerciais divulgar essas informações.

2) Fabricantes de bots de negociação temem represálias legais se fizerem reivindicações concretas

3) Os robôs comerciais superam o mercado, e é do interesse dos usuários manter o desempenho exato em segredo, de modo que eles possam manter sua vantagem.

4) Eles geralmente fazem tão bem quanto o mercado.

As respostas mais prováveis, em nossa opinião, é que os bots de negociação, em geral, não superam o mercado, nem atuam tão bem quanto o mercado. Isso não explica necessariamente a falta frustrante de dados estatísticos ou a análise de desempenho, mas devemos considerar que o fenômeno da troca de criptomoedas é relativamente novo. Muitos operadores de criptografia não são profissionais ou não possuem o conjunto de ferramentas analíticas ou motivação para relatar suas descobertas. Como os mercados de criptografia têm sido, no geral, extremamente lucrativos até mesmo para os comerciantes amadores, não é de surpreender que ninguém tenha analisado os números exatos, porque o campo tem sido dominado por jogadores e não por profissionais.

Isso não quer dizer que o comércio algorítmico seja, no todo, suspeito. O comércio de arbitragem é algo em que os computadores têm uma vantagem distinta, porque podem detectar rapidamente as menores diferenças no preço dos pares de negociação e continuamente examinar milhares desses preços. Não alegamos que não exista um possível algoritmo de negociação bem-sucedido, mas sugerimos cautela e questionamento cético.

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