O que é forex e como funciona?

Forex, também conhecido como câmbio ou negociação FX, é a conversão de uma moeda em outra. É um dos mercados mais negociados do mundo, com um volume médio diário de negociação de $ 5 trilhões. Dê uma olhada mais de perto em tudo que você precisa saber sobre forex, incluindo o que é, como você negocia e como alavancar no forex funciona.

O que é negociação forex?
Forex, ou câmbio estrangeiro, pode ser explicado como uma rede de compradores e vendedores, que transferem moedas entre si a um preço acordado. É o meio pelo qual indivíduos, empresas e bancos centrais convertem uma moeda em outra - se você já viajou para o exterior, é provável que tenha feito uma transação forex.

Enquanto muito do câmbio é feito para fins práticos, a grande maioria da conversão de moeda é realizada com o objetivo de obter lucro. A quantidade de moeda convertida a cada dia pode tornar os movimentos de preços de algumas moedas extremamente voláteis. É essa volatilidade que pode tornar o forex tão atraente para os traders: trazendo uma chance maior de altos lucros, ao mesmo tempo em que aumenta o risco.

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Como funcionam os mercados de moeda?
Ao contrário de ações ou commodities, a negociação forex não ocorre nas bolsas, mas diretamente entre duas partes, em um mercado de balcão (over-the-counter - OTC). O mercado forex é administrado por uma rede global de bancos, espalhados por quatro grandes centros de negociação forex em diferentes fusos horários: Londres, Nova York, Sydney e Tóquio. Como não há localização central, você pode negociar xexs xx por dia.

Existem três tipos diferentes de mercado forex:

Mercado forex spot: a troca física de um par de moedas, que ocorre no ponto exato em que o negócio é liquidado - ou seja, "no local" - ou em um curto período de tempo
Mercado cambial a termo: um contrato é acordado para comprar ou vender uma quantia fixa de uma moeda a um preço especificado, a ser liquidado em uma data definida no futuro ou dentro de um intervalo de datas futuras
Futuro mercado cambial: um contrato é acordado para comprar ou vender uma quantia fixa de uma determinada moeda a um preço e uma data fixos no futuro. Ao contrário dos forwards, um contrato de futuros é juridicamente vinculativo
A maioria dos traders que especulam sobre preços forex não planejam receber a moeda propriamente dita; em vez disso, eles fazem previsões da taxa de câmbio para aproveitar os movimentos de preços no mercado.
 
O que é uma moeda base e de cotação?
Uma moeda base é a primeira moeda listada em um par forex, enquanto a segunda moeda é chamada de moeda de cotação. Forex trading sempre envolve a venda de uma moeda, a fim de comprar outra, e é por isso que é cotada em pares - o preço de um par forex é quanto uma unidade da moeda base vale na moeda de cotação.

Cada moeda no par é listada como um código de três letras, que tende a ser formado por duas letras que representam a região e uma em relação à moeda em si. Por exemplo, o GBP / USD é um par de moedas que envolve comprar a Great British pound e vender o dólar americano.

Portanto, no exemplo abaixo, GBP é a moeda base e USD é a moeda de cotação. Se GBP / USD está sendo negociado na 1.35361, então uma libra vale 1.35361 dólares.

Se a libra subir contra o dólar, uma libra valerá mais dólares e o preço da dupla aumentará. Se cair, o preço do par diminuirá. Então, se você acha que a moeda base de um par provavelmente se fortalecerá em relação à moeda de cotação, você pode comprar o par (indo muito). Se você acha que vai enfraquecer, você pode vender o par (indo curto).

Para manter as coisas ordenadas, a maioria dos provedores divide os pares nas seguintes categorias:

Pares principais. Sete moedas que compõem 80% da negociação forex global. Inclui EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD e AUD / USD.
Pares menores. Negociadas com menor frequência, elas geralmente apresentam as principais moedas entre si em vez do dólar americano. Inclui: EUR / GBP, EUR / CHF, GBP / JPY.
Exóticas Uma moeda importante contra uma de uma economia pequena ou emergente. Inclui: USD / PLN (dólar dos EUA vs zloty polonês), GBP / MXN (libra esterlina vs peso mexicano), EUR / CZK
Pares regionais. Pares classificados por região - como Escandinávia ou Australásia. Inclui: EUR / NOK (Euro vs coroa norueguesa), AUD / NZD (dólar australiano vs Dólar neozelandês), AUG / SGD
O que move o mercado forex?
O mercado forex é formado por moedas de todo o mundo, o que pode dificultar as previsões da taxa de câmbio, pois há muitos fatores que podem contribuir para os movimentos de preços. No entanto, como a maioria dos mercados financeiros, o forex é impulsionado principalmente pelas forças de oferta e demanda, e é importante compreender as influências que impulsionam as flutuações de preço aqui.

Os bancos centrais
O fornecimento é controlado pelos bancos centrais, que podem anunciar medidas que terão um efeito significativo no preço de suas moedas. A flexibilização quantitativa, por exemplo, envolve injetar mais dinheiro em uma economia e pode fazer com que o preço de sua moeda caia.

Notícias
Bancos comerciais e outros investidores tendem a querer colocar seu capital em economias com uma perspectiva forte. Assim, se uma notícia positiva atingir os mercados sobre uma determinada região, ela estimulará o investimento e aumentará a demanda pela moeda da região.

A menos que haja um aumento paralelo na oferta da moeda, a disparidade entre oferta e demanda fará com que seu preço aumente. Da mesma forma, uma notícia negativa pode fazer com que o investimento diminua e diminua o preço da moeda. É por isso que as moedas tendem a refletir a saúde econômica da região que representam.

Sentimento do mercado
O sentimento do mercado, que muitas vezes é uma reação às notícias, também pode desempenhar um papel importante na condução dos preços das moedas. Se os traders acreditarem que uma moeda está indo em uma determinada direção, eles irão negociar de acordo e podem convencer outros a seguirem o exemplo, aumentando ou diminuindo a demanda.

dados econômicos
Os dados econômicos são parte integrante dos movimentos de preços das moedas por dois motivos - dão uma indicação de como uma economia está se saindo e oferecem uma visão sobre o que seu banco central pode fazer a seguir.

Digamos, por exemplo, que a inflação na zona do euro tenha subido acima do nível de 2% que o Banco Central Europeu (BCE) pretende manter. O principal instrumento de política do BCE para combater o aumento da inflação está aumentando as taxas de juros européias - portanto, os comerciantes podem começar a comprar o euro em antecipação às taxas que sobem. Com mais traders querendo euros, o EUR / USD pode ver um aumento no preço.

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Avaliação de crédito
Os investidores tentarão maximizar o retorno que podem obter de um mercado, minimizando seu risco. Assim, juntamente com taxas de juros e dados econômicos, eles também podem olhar para as classificações de crédito ao decidir onde investir.

A classificação de crédito de um país é uma avaliação independente de sua probabilidade de pagar suas dívidas. Um país com um alto índice de crédito é visto como uma área mais segura para investimentos do que um com baixa classificação de crédito. Isso geralmente tem um foco especial quando as classificações de crédito são atualizadas e rebaixadas. Um país com um rating de crédito atualizado pode ver seu aumento de moeda no preço e vice-versa.
Como funciona a negociação forex?
Há uma variedade de maneiras diferentes que você pode negociar forex, mas todas funcionam da mesma maneira: comprando simultaneamente uma moeda enquanto vende outra. Tradicionalmente, muitas transações de forex têm sido feitas através de um corretor de forex, mas com a ascensão do comércio on-line você pode aproveitar os movimentos de preços forex usando derivativos como negociação de CFDs.

Os CFDs são produtos alavancados, que permitem que você abra uma posição por apenas uma fração do valor total do negócio. Ao contrário dos produtos não-alavancados, você não se apropria do ativo, mas sim se você acha que o mercado vai subir ou cair em valor.

Embora os produtos alavancados possam ampliar seus lucros, eles também podem aumentar as perdas se o mercado se mover contra você.

Qual é o spread na negociação forex?
O spread é a diferença entre os preços de compra e venda cotados para um par forex. Como muitos mercados financeiros, quando você abre uma posição forex, você será presenteado com dois preços. Se você deseja abrir uma posição comprada, você negocia com o preço de compra, que é ligeiramente acima do preço de mercado. Se você quiser abrir uma posição vendida, negocie com o preço de venda - um pouco abaixo do preço de mercado.

O que é muito em forex?
Moedas são negociadas em lotes - lotes de moeda usados ​​para padronizar operações cambiais. Como o forex tende a se movimentar em pequenas quantidades, os lotes tendem a ser muito grandes: um lote padrão é 100,000 da moeda base. Assim, como os negociadores individuais não terão necessariamente 100,000 libras (ou qualquer moeda que eles estejam negociando) para colocar em cada negociação, quase toda a negociação forex é alavancada.
 
O que é alavancagem no forex?
Alavancagem é o meio de ganhar exposição a grandes quantidades de moeda sem ter que pagar o valor total do seu comércio inicial. Em vez disso, você coloca um pequeno depósito, conhecido como margem. Quando você fecha uma posição alavancada, seu lucro ou prejuízo é baseado no tamanho total da transação.
 
Enquanto isso aumenta seus lucros, também traz o risco de perdas amplificadas - incluindo perdas que podem exceder sua margem. A negociação alavancada, portanto, torna extremamente importante aprender como gerenciar seu risco.
Aprenda a gerenciar seu risco
Qual é a margem no forex?
Margem é uma parte fundamental da negociação alavancada. É o termo usado para descrever o depósito inicial que você colocou para abrir e manter uma posição alavancada. Quando você está negociando forex com margem, lembre-se de que seu requerimento de margem vai mudar dependendo do seu corretor, e quão grande é o tamanho do seu negócio.

A margem é geralmente expressa como uma porcentagem da posição total. Assim, uma negociação em EUR / GBP, por exemplo, pode exigir apenas 1% do valor total da posição a ser paga para que ela seja aberta. Então, ao invés de depositar AUD $ 100,000, você só precisa depositar AUD $ 1000.
 
O que é um pip no forex?
Pips são as unidades usadas para medir o movimento em um par forex. Um pip de forex é geralmente equivalente a um movimento de um dígito na quarta casa decimal de um par de moedas. Portanto, se o GBP / USD passar de $ 1.35361 para $ 1.35371, ele terá movido um único pip. As casas decimais mostradas após o pip são chamadas pips fracionários ou, às vezes, pipetas.
A exceção a essa regra é quando a moeda de cotação é listada em denominações muito menores, com o exemplo mais notável sendo o iene japonês. Aqui, um movimento na segunda casa decimal constitui um único pip. Assim, se o EUR / JPY passar de ¥ 106.452 para ¥ 106.462, mais uma vez ele moveu um único pip.