Como calcular o stop loss?

Como calcular o stop loss?
 
Como um comerciante do dia, você deve sempre usar uma ordem de stop loss em suas negociações. Excluindo o deslizamento, o stop loss permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado negócio. Depois de começar a usar os pedidos de stop loss, você precisará aprender a calcular sua perda de parada e determinar exatamente onde sua ordem de stop loss será executada.
 
Corretamente Colocar um Stop Loss
Uma boa estratégia de stop-loss envolve colocar o stop loss em um local, onde, se for atingido, você saberá que estava errado sobre a direção do mercado. Você provavelmente não terá a sorte de cronometragem exata em todos os seus negócios, como comprar antes do preço subir.
 
Portanto, quando você comprar, dê ao setor um pouco espaço para se mover antes de começar a subir. No entanto, se você tiver optado por comprar uma ação, espera que o preço aumente, portanto, se o estoque começar a cair demais, ele atingirá o stop loss, porque você definiu a expectativa errada sobre a direção do mercado.
 
Como diretriz geral, quando você compra ações, coloque seu preço de stop loss abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual barra de preço que você seleciona para colocar sua perda de parada abaixo irá variar de acordo com a estratégia, mas isso faz com que o stop loss seja lógico, porque o preço bateu nesse ponto baixo. Se o preço se mover abaixo da baixa novamente, você pode estar errado sobre o preço subir, e você saberá que é hora de sair do negócio.

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Como diretriz geral, quando você está vendendo a descoberto, coloque um stop loss acima de uma barra de preço recente alta. Qual barra de preço que você seleciona para colocar o seu stop loss acima irá variar de acordo com a estratégia, mas isso lhe dá uma localização lógica de stop-loss, porque o preço caiu tão alto.
 
Se o preço subir acima dessa alta, você pode estar errado sobre o preço cair e, portanto, é hora de sair do seu negócio. A figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
 
Calculando seu posicionamento
Seu posicionamento de stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centavos / ticks / pips em risco e conta-dólares em risco. Contas a dinheiro em risco fornecem informações muito mais importantes, pois permitem saber quanto de sua conta você corre risco no comércio.
 
Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas funciona melhor para simplesmente transmitir informações. Por exemplo, sua parada é em X e a entrada longa é Y, então você calcularia a diferença da seguinte maneira:
 
Y menos X = centavos / ticks / pips em risco
 
Se você comprar uma ação em $ 10.05 e fizer um stop loss em $ 9.99, então você tem seis centavos de risco por ação que você possui. Se você encurtar o par de moedas forex EUR / USD na 1.1569 e tiver um stop loss na 1.1575, você terá 6 pips em risco, por lote.
 
Isso ajuda se você quer apenas deixar alguém saber onde estão seus pedidos, ou deixá-los saber até que ponto o seu stop loss é de seu preço de entrada. Ele não diz a você (ou a outra pessoa) quanto de sua conta você corre risco no comércio, no entanto.
 
Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa saber os centavos / ticks / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de estoque, você tem $ 0.06 de risco por ação.
 
Se você tiver um tamanho de posição de compartilhamentos 1,000, estará arriscando $ 0.06 x 1000 = $ 60 na negociação (mais comissões). Para o exemplo de EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se você tiver uma posição de lote mini 5, calcule seu risco de dólar como:
 
Pips em risco * Valor do pip * tamanho da posição = 6 * $ 1 * 5 = $ 30 (mais comissão, se aplicável)
 
Seu risco de dólar em uma posição futura é calculado da mesma forma que em uma negociação forex, exceto que em vez do valor de pip você usaria um valor de tick. Se você comprar o Emini S&P 500 (ES) em 1254.25 e colocar um stop loss em 1253, estará arriscando 5 ticks, e cada tick vale $ 12.50. Se você comprar 3 contratos, você calculará seu risco de dólar da seguinte forma:
 
5 assinala * $ 12.50 * 3 contratos = $ 187.50 (mais comissões)
 
Controle o risco da sua conta
O número de dólares que você tem em risco deve representar apenas uma pequena parte de sua conta de negociação total. Normalmente, o valor que você arrisca deve estar abaixo de 2 por cento do saldo de sua conta e, idealmente, abaixo de 1 por cento.
 
Por exemplo, digamos que um trader de forex faça um pedido de stop loss 6-pip e negocie mini lotes 5, o que resulta em um risco de $ 30 para o negócio. Se arriscar 1 por cento, isso significa que ela arriscou 1 / 100 de sua conta. Portanto, qual deve ser sua conta se ela estiver disposta a arriscar $ 30 em uma negociação? Você calcularia isso como $ 30 x 100 = $ 3,000. Para arriscar $ 30 na negociação, o comerciante deve ter pelo menos $ 3,000 em sua conta para manter o risco em sua conta no mínimo.
 
Trabalhe rapidamente de outra maneira para ver quanto você pode arriscar por comércio. Se você tiver uma conta $ 5,000, poderá arriscar $ 5,000 / 100 = $ 50 por negociação. Se você tiver um saldo de conta de $ 30,000, poderá arriscar até $ 300 por negociação, mas poderá optar por arriscar até menos que isso.
 
Palavra final sobre o cálculo de uma perda de parada
Sempre use um stop loss e examine sua estratégia para determinar o posicionamento apropriado para sua ordem de stop-loss. Dependendo da estratégia, seus centavos / pips / ticks em risco podem ser diferentes em cada negociação. Isso porque o stop loss deve ser colocado estrategicamente para cada negociação.
 
O stop loss só deve ser atingido se você previu incorretamente sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus centavos / ticks / pips em risco em cada negociação porque isso permite que você calcule seus dólares em risco, que é um cálculo muito mais importante e orienta suas negociações futuras. O ideal é que seus dólares em risco em cada operação sejam mantidos em 1% ou menos de seu capital de negociação, para que mesmo uma série de perdas não esvazie muito sua conta de negociação.